财办库〔2024〕107号《财政部办公厅关于2024年记账式附息(十期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知》

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财政部办公厅关于2024年记账式附息(十期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知





财办库〔2024〕107号






记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所:

财政部拟第一次续发行2024年记账式附息(十期)国债(3年期)。现就本次续发行工作有关事宜通知如下:

一、债券要素

(一)品种。本次续发行国债为3年期固定利率附息债。

(二)发行数量。本次续发行国债竞争性招标面值总额1360亿元,进行甲类成员追加投标。

(三)票面利率。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同,为1.85%。

(四)本息兑付日期。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。自2024年5月15日开始计息,按年付息,每年5月15日(节假日顺延,下同)支付利息,2027年5月15日偿还本金并支付最后一次利息。

二、竞争性招标安排

(一)竞争性招标时间。2024年6月5日上午10:35至11:35。

(二)竞争性招标方式。本次国债采用修正的多重价格招标方式,标的为价格。

(三)发行系统。通过财政部政府债券发行系统进行招标发行。

(四)标位限定。投标标位变动幅度0.03元,投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、30个和40个标位。

三、发行款缴纳及发行手续费

中标承销团成员于2024年6月6日前(含6月6日),将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。

收款人名称:中华人民共和国财政部

开户银行:国家金库总库

账号:270—24110—2

汇入行行号:011100099992

本次续发行国债发行手续费为各承销团成员承销面值的0.03%。

四、分销及上市日期

本次续发行国债招标结束至6月6日进行分销,6月11日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

五、其他

本次发行应急投标书和债权托管应急申请书格式见附件1、2。

除上述规定外,本次国债招标工作按《记账式国债招标发行规则》执行。





附件:

1.记账式国债发行应急投标书

2.记账式国债债权托管应急申请书





 

财政部办公厅

2024年5月24日



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